康利谷仓常备的有限公司
2016年度1-6一个月的时间




兼并财务状况表
2016年6月30日
编制单位:康利谷仓常备的有限公司 单位:人民币元
资产 正文 端子廉价使接受的图书 期初廉价使接受的图书
动产:
货币资产 五、1 211,046,626.86 152,747,019.19
结算存货基金 – –
拆出资产 – –
公允付出代价计量的掌握财政融资及其在CU射中靶子杂耍 – –
衍生掌握财政融资 – –
应收学分票据 五、2 41,252,107.53 25,600,851.98
应收学分学分 五、3 609,122,692.11 439,037,352.60
预付货款基金 五、4 301,731,456.22 236,458,984.92
应收学分高昂的 – –
应收学分再管保款项款项学分 – –
应收学分再管保款项谨慎请 – –
应收学分利钱 – –
应收学分分派金 – –
别的应收学分款 五、5 58,098,635.84 40,639,860.59
补进返售掌握财政融资 – –
存货 五、6 675,598,958.40 777,257,008.45
分为待售资产 – –
一年内满期的非动产 五、7 165,000, 250,000,
别的动产 五、8 438,909,623.08 374,420,871.13
动产弄明白 2,500,760,100.04 2,296,161,948.86
非动产:
发给记入贷方及垫款 – –
可供使接受掌握财政融资 五、9 166,000, 133,000,
容纳至满期封锁 – –
远程应收学分款 – –
远程股权封锁 五、10 44,275,726.39 47,375,836.60
封锁性现实 五、11 12,474,397.40 12,856,010.64
固定资产 五、12 1,067,953,342.68 1,066,189,258.87
在建工程 五、13 243,091,660.54 212,827,954.82
工程物质 – –
固定资产整理 – –
生产力生物质产 – –
油气资产 – –
无形资产 五、14 232,561,462.38 237,383,349.62
功绩支出额 – –
声誉 五、15 2,036,378.00 2,036,378.00
远程递延费 – –
递延所得税资产 五、16 41,960,814.05 41,143,591.52
别的非动产 – –
非动产弄明白 1,810,353,781.44 1,752,812,380.07
资产一共 4,311,113,881.48 4,048,974,328.93
公司法定代劳人:王一林 职掌会计学工作的职掌人:沈舟群 会计学机构职掌人:周郭振锋
兼并财务状况表(续)
2016年6月30日
编制单位:康利谷仓常备的有限公司 单位:人民币元
义务和物主权利(或合股权利) 正文 端子廉价使接受的图书 期初廉价使接受的图书
滔滔不绝义务:
短期专款 – –
向中央存款专款 – –
存款和存款同性存款 – –
拆入资产 – –
公允付出代价计量的财务义务及其更动 – –
衍生掌握财政义务 – –
周旋票据 五、17 289,535,329.10 185,043,218.66
周旋学分 五、18 606,361,621.55 637,905,496.28
预收基金 五、19 549,884,017.06 582,353,159.35
调和回购掌握财政融资款 – –
周旋佣钱和佣钱 – –
周旋工作薪酬 五、20 42,102,350.64 69,044,700.31
应交税务费 五、21 39,135,481.14 51,375,583.78
周旋利钱 – –
周旋分派金 – –
别的周旋款 五、22 69,483,145.16 57,153,410.39
周旋再管保款项款项学分 – –
管保契约谨慎 – –
代劳购买文章款 – –
代劳寄售文章款 – –
分为待售义务 – –
一年内满期的非滔滔不绝义务 – –
别的滔滔不绝义务 – –
滔滔不绝义务弄明白 1,596,501,944.65 1,582,875,568.77
非滔滔不绝义务:
远程专款 – –
周旋用以筹措借入资金的公司债 – –
进入:主要担保 – –
长期资金证券 – –
远程周旋款 – –
工作远程工钱 – –
专项周旋款 – –
估计义务 五、23 26,185,785.21 25,030,494.41
递延进项 五、24 73,387,245.06 73,570,730.14
递延所得税义务 – –
别的非滔滔不绝义务 – –
非滔滔不绝义务弄明白 99,573,030.27 98,601,224.55
义务弄明白 1,696,074,974.92 1,681,476,793.32
物主权利(或合股权利):
资源 五、25 738,600,124.00 738,600,124.00
别的权利器 – –
进入:主要担保 – –
长期资金证券 – –
资金公积 五、26 349,767,918.26 349,767,918.26
减:库存股 – –
别的合成的进项 – –
专项贮于蜂箱中 五、27 12,488,787.41 9,970,149.40
盈余公积 五、28 133,644,036.96 133,644,036.96
普通风险预备 – –
未分派创利润 五、29 1,351,973,513.95 1,108,081,722.76
归属于总公司物主的总权利的对象 2,586,474,380.58 2,340,063,951.38
多数合股权利 28,564,525.98 27,433,584.23
物主权利弄明白 2,615,038,906.56 2,367,497,535.61
义务总和与物主权利 4,311,113,881.48 4,048,974,328.93
公司法定代劳人:王一林 职掌会计学工作的职掌人:沈舟群 会计学机构职掌人:周郭振锋
兼并创利润表
2016年1-6月
编制单位:康利谷仓常备的有限公司 单位:人民币元
工程 正文 比较期发行额 早期款项
一、营业毛收益 1,632,893,366.43 1,469,573,620.54
进入:营业收益 五、30 1,632,893,366.43 1,469,573,620.54
利钱收益 –
已赚高昂的 –
辅助费及佣钱收益 –
二、营业总本钱 1,353,148,268.42 1,251,391,513.41
进入:营业本钱 五、30 1,009,628,470.37 954,607,813.10
利钱支出额 –
佣钱和佣钱费 –
退保金 –
编造费净数 –
管保契约净谨慎的撤回 –
保单退职金支出额 –
分高昂的用 –
营业税金及附加 五、31 12,451,597.64 11,247,568.72
使好卖费 五、32 191,410,899.31 160,599,597.26
管理费 五、33 123,939,995.56 117,073,839.10
财务费 五、34 98,551.39 -4,164,668.54
资产减值费用 五、35 15,618,754.15 12,027,363.77
加:公允付出代价更动收益(缩减)列在-号中 – –
封锁收益(缩减)列在-号中 五、36 19,998,396.01 25,647,889.53
进入:工商业公司和工商业公司的封锁进项 -3,100,110.21 -2,708,560.50
外汇进项(缩减)列在-号中 – –
三、营业创利润(缩减)列在-号中 299,743,494.02 243,829,996.66
加:营业外收益 五、37 6,597,298.31 3,646,765.78
进入:非动产性格 6.31 –
减:营业外支出额 五、38 6,706,281.24 6,117,828.20
进入:非动产性格费用 617,017.90 176,892.60
四、毛创利润(缩减总和列在-号中) 299,634, 241,358,934.24
减:所得税务费 五、39 53,936,778.15 40,687,063.22
五、净创利润(净缩减)列在-号中 245,697,732.94 200,671,871.02
归属于总公司物主的净创利润 243,891,791.19 200,265,410.67
多数合股利害 1,805,941.75 406,460.35
六、别的合成的所得税后净数 – –
归属于PA物主的别的兼并进项的净进项 – –
(1)不克不及重行花色品种为创利润或创利润的别的合成的进项 – –
1。利益集团净义务或净资产更动的再计量 –
2。在权利法下,别的不克不及重行花色品种为事业的单位 –
收益分享
(二)别的合成的进项,分为创利润和创利润; – –
1。权利法将在我被重行花色品种为利害继后。 –
综收益分享
2。可供使接受掌握财政融资公允付出代价利害 –
三。容纳满期封锁,重行花色品种为利害 –
4。现钞流动量套期保值利害的无效节 –
5。外汇决算表替换 –
6。别的 –
归属于多数合股的别的合成的所得税后净数 –
七、合成的收益总和 245,697,732.94 200,671,871.02
归属于总公司物主的合成的收益总和 243,891,791.19 200,265,410.67
归属于多数合股的合成的收益总和 1,805,941.75 406,460.35
八、每股进项: –
(1)每股根本进项 十六、2 0.3302 0.2711
(二)每股摊薄进项 0.3302 0.2711
公司法定代劳人:王一林 职掌会计学工作的职掌人:沈舟群 会计学机构职掌人:周郭振锋
兼并现钞流动量表
2016年1-6月
编制单位:康利谷仓常备的有限公司 单位:人民币元
工程 正文 比较期发行额 早期款项
一、经纪柔韧的现钞流动量: 0
使好卖商品、供工役制收到的现钞 1,534,532,132.68 1,425,155,069.58
客户存款和存款同性存款净增额 –
央行记入贷方净加法额 –
净资金向别的掌握财政机构加法 –
原管保契约高昂的收到的现钞 –
再管保款项事情净现钞 –
管保存款和封锁基金净增 –
性格公允付出代价计量的掌握财政融资及其在CU射中靶子杂耍净加法额 –
由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞 –
净资金净加法 –
伴侣购回资金净增额 –
收到的税务费修复 143,414.85 8,526.93
已收到与事情柔韧的关系的别的现钞。 五、40 61,076,927.12 44,451,976.42
经纪柔韧的现钞流入 1,595,752,474.65 1,469,615,572.93
购买商品、工役制补偿现钞 860,973,871.65 950,818,854.83
客户记入贷方和垫款净增额 –
央行净加法和存款同性随时可收回的贷款 –
原管保契约付给的现钞付给 –
付给利钱、佣钱和佣钱现钞 –
现钞付给保险单退职金 –
付给给使疲倦和官吏的现钞。 222,524,538.62 183,445,308.42
付给的各项税务费 164,673,668.43 130,576,077.00
付给与事情柔韧的关系的别的现钞 五、40 158,952,174.12 174,051,599.79
经纪柔韧的现钞流出物小计 1,407,124,252.82 1,438,891,840.04
经纪柔韧的现钞流动量净数 188,628,221.83 30,723,732.89
二、封锁柔韧的现钞流动量: –
封锁回收现钞 984,613,596.11 1,194,876,177.51
封锁进项现钞 11,484,910.11 15,980,272.52
性格固定资产、从无形资产和别的远程资产中回收的现钞净数 496.90 8,003.20
性格分店及别的营业单位收到的现钞净数 – –
已收到与封锁柔韧的关系的别的现钞。 五、40 2,000, 1,795,
封锁柔韧的现钞流入 998,099,003.12 1,212,659,453.23
固定资产购买与再现、付给无形资产和别的远程资产的现钞 90,452,981.08 97,839,742.55
封锁付给现钞 987,000, 972,500,
质押记入贷方净增额 – –
分店及别的事情单位付给的现钞净数 – –
付给与封锁柔韧的关系的别的现钞 五、40 – 401,
封锁柔韧的现钞流动量 1,077,452,981.08 1,070,740,742.55
封锁柔韧的现钞流动量净数 -79,353,977.96 141,918,710.68
三、筹资柔韧的发生的现钞流动量: –
封锁收到的现钞 – –
进入:分店收到的多数合股现钞 – –
达到专款收到的现钞 – –
从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞 – –
别的与筹资柔韧的关系的现钞 – –
融资柔韧的现钞流入 – –
还债债项付给的现钞 – –
分派分派金、创利润或利钱付给现钞 675, 185,100,
进入:分店付给给多数合股的股息、创利润 675, 450,
付给与筹资柔韧的关系的别的现钞 – –
筹资柔韧的现钞流动量 675, 185,100,
筹资柔韧的发生的净现钞流动量 -675, -185,100,
四、汇率更动对现钞及现钞等价物的侵袭 39,220.80 1,135,232.87
五、现钞及现钞等价物净加法额 108,638,464.67 -11,322,354.56
加:年首的现钞和现钞等价物 72,516,130.39 301,501,136.22
六、端子现钞和现钞等价物廉价使接受的图书 五、41(2) 181,154,595.06 290,178,781.66
公司法定代劳人:王一林 职掌会计学工作的职掌人:沈舟群 会计学机构职掌人:周郭振锋
兼并物主权利更动表
2016年1-6月
编制单位:康利谷仓常备的有限公司 单位:人民币元
比较期发行额
归属于总公司物主权利
工程
别的权利器 别的综 普通风 多数合股权利 物主权利弄明白
资源 资金公积 减:库存股 专项贮于蜂箱中 盈余公积 未分派创利润 别的
主要担保长期资金证券 别的 合进项 险预备
一、头年岁末廉价使接受的图书 738,600,124.00- – – 349,767,918.26 – – 9,970,149.40 133,644,036.96- 1,108,081,722.76- 27,433,584.23 2,367,497,535.61
加:会计学保险单更动 – – – – – – – – – –
早期看错修正 – – – – – – – – – –
同样的把持下伴侣兼并 – – – – – – – – – –
别的 – – – – – – – – – –
二、比较期年首廉价使接受的图书 738,600,124.00- – – 349,767,918.26 – – 9,970,149.40 133,644,036.96- 1,108,081,722.76- 27,433,584.23 2,367,497,535.61
三、加法或缩减礼物的杂耍量(由–缩减) – – – – – – – 2,518,638.01 – – 243,891,791.19- 1,130,941.75 247,541,370.95
(一)合成的收益总和 – – – – – – 243,891,791.19- 1,805,941.75 245,697,732.94
(二)物主封锁缩减资金。 – – – – – – – – – – – – – –
1、合股封锁权益股 – – – – – – – – – –
2、别的权利器容纳人封锁资金。
3、物主权利中包括的常备的付给款项。 – – – – – – – – – –
4、别的 – – – – – – – – –
(三)创利润分派 – – – – – – – – – – – – -675, -675,
1、盈余公积 – – – – – – – – – –
2、汲取普通风险预备 – – – – – – – – – –
3、物主(或合股)的分派 – – – – – – – – -675, -675,
4、别的 – – – – – – – – – –
(四)物主权利的内心里转变 – – – – – – – – – – – – – –
1、资金盈余加法资金(或资源) – – – – – – – – – –
2、盈余盈余加法资金(或资源) – – – – – – – – – –
3、剩余的盈余做出成绩费用 – – – – – – – – – –
4、别的 – – – – – – – – – –
(五)特殊贮于蜂箱中 – – – – – – – 2,518,638.01 – – – – – 2,518,638.01
1、电流汲取 – – – 3,484,342.99 – – – – – 3,484,342.99
2、比较期运用 – – – 965,704.98 – – – – – 965,704.98
(六)别的 –
四、比较期端子廉价使接受的图书 738,600,124.00- – – 349,767,918.26 – – 12,488,787.41 133,644,036.96- 1,351,973,513.95- 28,564,525.98 2,615,038,906.56
公司法定代劳人:王一林 职掌会计学工作的职掌人:沈舟群 会计学机构职掌人:周郭振锋
兼并物主权利更动表(续)
2016年1-6月
编制单位:康利谷仓常备的有限公司 单位:人民币元
早期款项
归属于总公司物主权利
工程
别的权利器 别的综 普通风 多数合股权利 物主权利弄明白
资源 资金公积 减:库存股 专项贮于蜂箱中 盈余公积 未分派创利润 别的
主要担保长期资金证券 别的 合进项 险预备
一、头年岁末廉价使接受的图书 738,600,124.00 345,493,561.02 – 5,513,818.32 98,758,435.85- 838,862,088.96- 26,356,532.59 2,053,584,560.74
加:会计学保险单更动 – – – – – – – – – –
早期看错修正 – – – – – – – – – –
同样的把持下伴侣兼并 – – – – – – – – – –
别的 – – – – – – – – – –
二、比较期年首廉价使接受的图书 738,600,124.00- – – 345,493,561.02 – – 5,513,818.32 98,758,435.85- 838,862,088.96- 26,356,532.59 2,053,584,560.74
三、加法或缩减礼物的杂耍量(由–缩减) – – – – 4,274,357.24 – – 4,456,331.08 34,885,- 269,219,633.80- 1,077,051.64 313,912,974.87
(一)合成的收益总和 – – – – – – 488,755,265.91- 1,527,051.64 490,282,317.55
(二)物主封锁缩减资金。 – – – – 4,274,357.24 – – – – – – – – 4,274,357.24
1、合股封锁权益股 – – – – – – – – – –
2、别的权利器容纳人封锁资金。 – – – – – – – – – –
3、物主权利中包括的常备的付给款项。 – 4,274,357.24 – – – – – – – 4,274,357.24
4、别的 – – – – – – – – –
(三)创利润分派 – – – – – – – – 34,885,- -219,535,632.11- -450, -185,100,
1、盈余公积 – – – – 34,885,- -34,885,- – –
2、汲取普通风险预备 – – – – – – – – – –
3、物主(或合股)的分派 – – – – – – -184,650,- -450, -185,100,
4、别的 – – – – – – – – – –
(四)物主权利的内心里转变 – – – – – – – – – – – – – –
1、资金盈余加法资金(或资源) – – – – – – – – – –
2、盈余盈余加法资金(或资源) – – – – – – – – – –
3、剩余的盈余做出成绩费用 – – – – – – – – – –
4、别的 – – – – – – – – – –
(五)特殊贮于蜂箱中 – – – – – – – 4,456,331.08 – – – – – 4,456,331.08
1、电流汲取 – – – 7,405,952.06 – – – – – 7,405,952.06
2、比较期运用 – – – 2,949,620.98 – – – – – 2,949,620.98
(六)别的 –
四、比较期端子廉价使接受的图书 738,600,124.00- – – 349,767,918.26 – – 9,970,149.40 133,644,036.96- 1,108,081,722.76- 27,433,584.23 2,367,497,535.61
公司法定代劳人:王一林 职掌会计学工作的职掌人:沈舟群 会计学机构职掌人:周郭振锋
财务状况表
2016年6月30日
编制单位:康利谷仓常备的有限公司 单位:人民币元
资产 正文 端子廉价使接受的图书 期初廉价使接受的图书
动产:
货币资产 172,471,928.25 71,076,436.50
公允付出代价计量的掌握财政融资及其在CU射中靶子杂耍 – –
衍生掌握财政融资 – –
应收学分票据 16,064,622.50 8,238,625.05
应收学分学分 十五个人组成的橄榄球队、1 520,472,151.16 378,774,647.53
预付货款基金 219,386,466.83 185,964,615.44
应收学分利钱 – –
应收学分分派金 – –
别的应收学分款 十五个人组成的橄榄球队、2 71,710,744.57 74,113,252.42
存货 538,002,800.69 646,862,571.60
分为待售资产 – –
一年内满期的非动产 165,000, 250,000,
别的动产 401,003,960.00 323,000,
动产弄明白 2,104,112,674.00 1,938,030,148.54
非动产:
可供使接受掌握财政融资 148,000, 118,000,
容纳至满期封锁 – –
远程应收学分款 – –
远程股权封锁 十五个人组成的橄榄球队、3 811,025,726.39 810,125,836.60
封锁性现实 12,474,397.40 12,856,010.64
固定资产 336,386,626.47 350,410,075.89
在建工程 198,149,370.64 184,330,798.48
工程物质 – –
固定资产整理 – –
生产力生物质产 – –
油气资产 – –
无形资产 21,101,465.86 21,964,613.93
功绩支出额 – –
声誉 – –
远程递延费 – –
递延所得税资产 20,298,926.05 19,038,519.80
别的非动产 – –
非动产弄明白 1,547,436,512.81 1,516,725,855.34
资产一共 3,651,549,186.81 3,454,756,003.88
公司法定代劳人:王一林 职掌会计学工作的职掌人:沈舟群 会计学机构职掌人:周郭振锋
财务状况表(续)
2016年6月30日
编制单位:康利谷仓常备的有限公司 单位:人民币元
义务和物主权利(或合股权利) 正文 端子廉价使接受的图书 年首廉价使接受的图书
滔滔不绝义务:
短期专款 – –
公允付出代价计量的财务义务及其更动 – –
衍生掌握财政义务 – –
周旋票据 289,535,329.10 95,280,261.08
周旋学分 523,758,291.97 619,973,913.00
预收基金 507,496,550.89 541,670,760.61
周旋工作薪酬 25,788,814.55 45,786,591.19
应交税务费 18,500,301.77 35,276,065.25
周旋利钱

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